0.1920% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.06 | 1,699.16 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 413.58 | 572.91 | 1,426.90 | 4,466.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.64 | 119.92 | 126.93 | 13.87 |
| 清算备付金 | 1,474.92 | 1,226.71 | 1,018.13 | 2,213.78 |
| 应收股票清算款 | 738.84 | 304.53 | 7.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.87 | 0.31 | 0.30 | 0.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,352.83 | 24,654.04 | 23,401.65 | 44,610.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.61 | 29.26 | 33.14 | 55.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.60 | 4.88 | 5.52 | 9.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 138.12 | 329.29 | 0.00 | 1,479.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 75.44 | 60.65 | 86.11 | 77.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.59 | 3.40 | 3.10 | 56.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.05 | 2.59 | 8.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 246.43 | 434.71 | 143.02 | 1,704.67 |
| 基金单位总额 | 17,267.99 | 18,853.13 | 18,654.33 | 30,002.82 |
| 未分配净收益 | 3,838.41 | 5,366.20 | 4,604.29 | 12,902.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,106.40 | 24,219.33 | 23,258.62 | 42,905.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,352.83 | 24,654.04 | 23,401.65 | 44,610.42 |