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诺德量化蓝筹混合A(005082)

2020-03-31     0.8513-0.1408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款46.8676.18227.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.010.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.590.47
  清算备付金0.030.011.36
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值98.43125.12390.11
负债
  应付基金管理费0.060.060.55
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0051.93
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.010.060.68
  其他应付款项2.9836.0017.85
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3.0636.1471.15
  基金单位总额108.08108.31326.09
  未分配净收益-12.71-19.33-7.13
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值95.3788.98318.96
  负债及持有人权益合计98.43125.12390.11