行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安量化先锋混合A(005084)

2019-11-08     0.9821-0.2438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00360.00550.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款113.0989.78163.94
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.03-0.01-0.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.093.142.21
  清算备付金20.8682.3547.47
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.350.500.41
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,730.271,467.521,855.25
负债
  应付基金管理费2.041.892.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.340.310.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.6549.64
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.0810.352.61
  其他应付款项2.339.266.81
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.432.691.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14.3734.3163.75
  基金单位总额1,795.181,857.901,922.84
  未分配净收益-79.29-424.70-131.34
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,715.891,433.211,791.50
  负债及持有人权益合计1,730.271,467.521,855.25