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嘉合睿金混合发起C(005091)

2019-12-13     1.11361.1720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-03-122018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.00770.009,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.106.303.131,586.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.420.78-1.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.186.288.503.65
  清算备付金15.5936.46243.16914.67
  应收股票清算款24.1463.789.77196.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,152.071,155.491,080.0013,290.36
负债
  应付基金管理费1.070.210.546.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.040.091.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.9743.270.00181.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.992.032.534.27
  其他应付款项2.485.9715.005.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.6351.5218.17199.47
  基金单位总额1,097.191,096.131,096.1313,047.49
  未分配净收益42.257.84-34.3043.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,139.441,103.961,061.8313,090.89
  负债及持有人权益合计1,152.071,155.491,080.0013,290.36