资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 558,804.60 | 1,898,176.98 | 1,652,515.21 | 3,009,317.06 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,894,448.06 | 3,617,587.51 | 3,680,854.26 | 3,795,225.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.49 | 4.42 | 3.80 | 5.63 |
清算备付金 | 27,639.53 | 12,347.24 | 16,594.19 | 188.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 107,615.38 | 30.14 | 88,261.97 |
新股申购款 | 9,453.22 | 6,454.85 | 14,411.27 | 13,958.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,139,034.65 | 9,427,144.58 | 9,480,485.49 | 12,834,351.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,096.00 | 1,202.77 | 1,202.01 | 1,416.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 365.33 | 400.92 | 400.67 | 472.08 |
应付收益 | 1,546.84 | 532.78 | 1,207.97 | 562.33 |
卖出回购债券款 | 549,955.35 | 797,618.86 | 618,761.91 | 2,035,334.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 111.69 | 107.19 | 143.26 | 160.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.04 | 16.43 | 39.46 | 46.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 553,377.44 | 800,081.93 | 621,922.34 | 2,038,167.32 |
基金单位总额 | 7,585,657.21 | 8,627,062.66 | 8,858,563.15 | 10,796,184.43 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,585,657.21 | 8,627,062.66 | 8,858,563.15 | 10,796,184.43 |
负债及持有人权益合计 | 8,139,034.65 | 9,427,144.58 | 9,480,485.49 | 12,834,351.74 |