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国泰量化成长优选混合C(005096)

2023-03-15     1.08230.4362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-152022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.84272.46155.8621.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.400.414.32
  清算备付金0.9312.74318.1917.02
  应收股票清算款0.000.000.004.06
  新股申购款0.000.040.050.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,164.352,166.892,718.302,747.59
负债
  应付基金管理费0.961.852.102.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.370.420.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.69
  其他应付款项6.678.304.7216.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.780.023.651.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.6410.6811.0621.12
  基金单位总额1,907.702,056.752,078.932,116.79
  未分配净收益242.0099.45628.31609.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,149.702,156.202,707.242,726.47
  负债及持有人权益合计2,164.352,166.892,718.302,747.59