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国泰量化成长优选混合C(005096)

2019-11-08     0.8671-0.1842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款207.18419.67
  应收股利0.000.00
  利息合计0.060.31
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.513.59
  清算备付金23.7783.28
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.040.11
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,442.204,477.90
负债
  应付基金管理费2.936.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.390.84
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.04
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.1312.78
  其他应付款项11.4814.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.0811.50
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额17.2447.57
  基金单位总额2,776.516,042.78
  未分配净收益-351.55-1,612.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,424.964,430.32
  负债及持有人权益合计2,442.204,477.90