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广发添利货币ETFB(005107)

2019-12-09     0.74890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本236,591.09279,535.831,202.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352,604.56350,081.22315.91795.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,481.212,975.462.1363.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.080.000.00
  清算备付金0.100.008.860.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.009.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值719,373.58714,290.925,513.512,857.23
负债
  应付基金管理费105.31133.540.823.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.8059.350.361.45
  应付收益51.8676.550.570.34
  卖出回购债券款6,554.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.994.820.331.67
  其他应付款项10.103.402.882.15
  应付利息0.820.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,781.94285.996.029.10
  基金单位总额712,591.64714,004.935,507.492,848.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值712,591.64714,004.935,507.492,848.13
  负债及持有人权益合计719,373.58714,290.925,513.512,857.23