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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)

2020-02-21     1.56641.1233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,852.382,539.771,707.741,396.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.830.470.270.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.1948.1133.697.01
  清算备付金5.9471.76164.4282.51
  应收股票清算款153.792,851.130.000.00
  新股申购款24.6173.92519.987.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,030.0127,752.4434,137.507,767.23
负债
  应付基金管理费20.0025.4824.736.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.005.104.951.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.530.00277.90250.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7638.7728.0612.04
  其他应付款项9.7016.508.538.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款299.9987.66458.46261.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.98173.50802.63540.40
  基金单位总额22,597.9830,733.4427,677.257,101.99
  未分配净收益3,065.06-3,154.505,657.62124.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,663.0327,578.9433,334.877,226.83
  负债及持有人权益合计26,030.0127,752.4434,137.507,767.23