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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2019-11-13     0.96550.2076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款356.84300.43280.64
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.084.946.42
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.926.9011.49
  清算备付金19.529.3761.02
  应收股票清算款0.000.9220.44
  新股申购款6.291.802.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,528.972,605.186,941.93
负债
  应付基金管理费4.402.195.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.440.220.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.2524.64
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.577.7321.37
  其他应付款项7.6424.2017.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款19.691.262.65
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额39.5268.1773.41
  基金单位总额5,913.853,470.128,136.45
  未分配净收益-424.40-933.11-1,267.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,489.452,537.016,868.52
  负债及持有人权益合计5,528.972,605.186,941.93