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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)

2024-04-19     1.3805-2.9253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款975.081,635.653,135.564,020.08
  应收股利0.000.000.000.79
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5724.3024.1113.80
  清算备付金17.8153.48103.72127.94
  应收股票清算款30.170.000.000.00
  新股申购款24.3957.4624.502,452.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,713.9758,880.9173,656.9676,593.35
负债
  应付基金管理费32.3586.3296.8476.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.3914.3916.1412.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.071,459.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.38107.0273.0077.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.0147.41916.421,164.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.98261.341,107.062,790.29
  基金单位总额20,077.4628,460.0037,781.0727,972.95
  未分配净收益10,501.5230,159.5734,768.8245,830.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,578.9858,619.5772,549.9073,803.06
  负债及持有人权益合计30,713.9758,880.9173,656.9676,593.35