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富国兴利增强债券(005121)

2020-02-27     1.12730.2936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.5317.3820.3115.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计77.14120.04166.86105.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.340.770.08
  清算备付金14.3265.8618.25413.64
  应收股票清算款0.0010.010.004.05
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,028.086,422.049,928.9711,075.39
负债
  应付基金管理费1.401.823.153.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.450.790.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款740.001,070.001,220.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.350.991.17
  其他应付款项3.989.004.464.00
  应付利息0.672.06-0.390.00
  应付赎回款0.000.500.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.020.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额746.761,084.201,240.419.86
  基金单位总额4,067.195,300.068,590.7211,051.49
  未分配净收益214.1337.7997.8414.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,281.325,337.858,688.5611,065.53
  负债及持有人权益合计5,028.086,422.049,928.9711,075.39