0.1881% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,119.95 | 499.71 | 690.00 | 3,280.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,912.69 | 484.92 | 19,264.44 | 3,694.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.81 | 42.23 | 34.37 | 28.88 |
| 清算备付金 | 3,457.68 | 2,135.55 | 2,496.21 | 945.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12,651.12 | 3,925.65 | 9,925.86 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.25 | 0.27 | 50.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 367,232.02 | 389,621.90 | 352,847.06 | 350,425.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.60 | 101.26 | 137.45 | 80.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.15 | 25.31 | 34.36 | 20.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,046.19 | 34,847.44 | 4,000.00 | 8,013.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31,454.63 | 12,595.00 | 268.03 | 13,393.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 180.94 | 145.35 | 238.01 | 134.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.36 | 35.45 | 42,393.78 | 920.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.34 | 4.85 | 6.99 | 8.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,833.21 | 47,754.66 | 47,078.63 | 22,571.89 |
| 基金单位总额 | 220,120.52 | 236,658.79 | 213,889.53 | 217,938.97 |
| 未分配净收益 | 88,278.29 | 105,208.45 | 91,878.90 | 109,915.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 308,398.81 | 341,867.24 | 305,768.43 | 327,854.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 367,232.02 | 389,621.90 | 352,847.06 | 350,425.99 |