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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2020-01-17     1.17510.3758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本83,000.00130,220.0085,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,364.3532,624.595,549.45
  应收股利0.000.000.00
  利息合计186.561,313.85561.54
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金111.9195.36180.80
  清算备付金8,318.8310,936.7311,293.06
  应收股票清算款1,315.880.0042.04
  新股申购款7.2317.69350.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值301,676.84330,743.72406,663.50
负债
  应付基金管理费366.84423.76527.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费61.1470.6387.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款458.331,156.760.72
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金247.43175.21237.50
  其他应付款项11.9742.9023.70
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款381.09250.40625.31
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,526.942,119.661,503.06
  基金单位总额309,380.53395,490.03419,723.34
  未分配净收益-9,230.64-66,865.97-14,562.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值300,149.90328,624.06405,160.44
  负债及持有人权益合计301,676.84330,743.72406,663.50