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平安合正债券(005127)

2019-11-15     1.09530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款311.11578.92349.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8,003.765,265.552,627.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.9516.040.67
  清算备付金1,126.90173.848.88
  应收股票清算款494.3968.011,494.80
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值467,913.69447,761.37204,523.21
负债
  应付基金管理费77.4478.8937.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.8126.3012.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款152,420.22139,252.8851,578.37
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款504.700.001,501.31
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.526.722.83
  其他应付款项11.0426.9010.80
  应付利息104.41186.1123.09
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金47.9144.6116.15
  预提费用0.000.000.00
  负债总额153,198.06139,622.4053,182.46
  基金单位总额293,436.07293,436.07149,570.53
  未分配净收益21,279.5614,702.901,770.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值314,715.63308,138.97151,340.75
  负债及持有人权益合计467,913.69447,761.37204,523.21