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平安合正债券(005127)

2024-03-28     1.06850.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,500.720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.3891.43129.84146.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,984.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.250.2257.55
  清算备付金0.0022.820.00777.37
  应收股票清算款0.000.001,999.080.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,972.98133,960.6496,509.69110,791.49
负债
  应付基金管理费24.2724.6323.7624.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.098.217.928.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,217.6636,906.000.0015,399.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.69
  其他应付款项11.9223.5513.9621.90
  应付利息0.000.000.001.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,261.9536,962.3945.6415,463.45
  基金单位总额93,547.6293,547.6593,547.6593,547.67
  未分配净收益5,163.423,450.602,916.391,780.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,711.0496,998.2596,464.0595,328.04
  负债及持有人权益合计135,972.98133,960.6496,509.69110,791.49