-0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-11 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 | 280.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,342.25 | 1,092.64 | 396.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.23 | 3.28 | 451.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.59 | 0.84 | 4.52 |
| 清算备付金 | 48.66 | 80.44 | 77.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,396.72 | 1,777.08 | 24,760.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.46 | 13.42 | 17.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 2.68 | 3.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,765.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.98 | 377.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.68 | 1.68 | 2.16 |
| 其他应付款项 | 10.00 | 10.00 | 7.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 28.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 62.92 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.73 | 1.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.26 | 392.74 | 3,204.86 |
| 基金单位总额 | 1,344.09 | 1,344.09 | 21,371.89 |
| 未分配净收益 | 40.37 | 40.25 | 184.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,384.46 | 1,384.34 | 21,556.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,396.72 | 1,777.08 | 24,760.87 |