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兴业量化混合A(005133)

2020-04-07     0.99481.8532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款807.31192.4620.9382.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.544.1428.3613.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.943.294.186.69
  清算备付金248.71337.06171.93297.99
  应收股票清算款0.000.470.0089.98
  新股申购款0.210.000.422.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,912.616,533.346,193.897,125.59
负债
  应付基金管理费12.537.938.209.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.061.091.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.110.722.738.97
  其他应付款项11.0110.3827.0013.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款204.051.2011.6114.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.090.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额233.5121.3950.6347.35
  基金单位总额9,182.176,874.098,110.548,372.94
  未分配净收益496.93-362.13-1,967.28-1,294.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,679.106,511.966,143.267,078.24
  负债及持有人权益合计9,912.616,533.346,193.897,125.59