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前海开源润鑫混合C(005139)

2020-02-17     1.43143.7171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,383.17609.1393.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.820.420.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.782.900.00
  清算备付金0.2142.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款941.6325.480.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,093.825,280.8193.25
负债
  应付基金管理费1.692.220.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.280.370.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.355.000.00
  其他应付款项5.237.704.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款158.67194.500.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额170.34209.924.53
  基金单位总额4,336.734,878.4589.47
  未分配净收益1,586.74192.44-0.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,923.475,070.8988.72
  负债及持有人权益合计6,093.825,280.8193.25