0.1117% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,460.37 | 182,976.57 | 4,501.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 525.37 | 1,525.05 | 606.73 | 794.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.76 | 3.01 | 1.28 | 12.58 |
| 清算备付金 | 2,107.48 | 1,209.88 | 1,392.82 | 1,148.62 |
| 应收股票清算款 | 1,182.51 | 0.00 | 222.99 | 993.30 |
| 新股申购款 | 155.48 | 72.85 | 2.52 | 228.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 943,857.50 | 1,186,819.56 | 521,710.36 | 910,694.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 383.85 | 526.98 | 260.33 | 392.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 127.95 | 175.66 | 86.78 | 130.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 207,170.94 | 160,281.36 | 38,855.93 | 141,828.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.48 | 15.88 | 26.40 | 13.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23,630.70 | 19.97 | 5,081.68 | 1,805.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.64 | 23.65 | 19.33 | 21.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 231,374.09 | 161,081.95 | 44,332.57 | 144,196.31 |
| 基金单位总额 | 628,194.52 | 832,633.57 | 362,375.86 | 581,981.45 |
| 未分配净收益 | 84,288.89 | 193,104.04 | 115,001.93 | 184,516.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 712,483.41 | 1,025,737.60 | 477,377.79 | 766,497.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 943,857.50 | 1,186,819.56 | 521,710.36 | 910,694.11 |