资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 182,976.57 | 4,501.02 | 0.00 | 146,445.14 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,525.05 | 606.73 | 794.13 | 6,034.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,453.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.01 | 1.28 | 12.58 | 6.44 |
清算备付金 | 1,209.88 | 1,392.82 | 1,148.62 | 222.62 |
应收股票清算款 | 0.00 | 222.99 | 993.30 | 0.00 |
新股申购款 | 72.85 | 2.52 | 228.99 | 5,114.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,186,819.56 | 521,710.36 | 910,694.11 | 925,291.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 526.98 | 260.33 | 392.73 | 349.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 175.66 | 86.78 | 130.91 | 116.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 160,281.36 | 38,855.93 | 141,828.08 | 134,899.68 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
其他应付款项 | 15.88 | 26.40 | 13.57 | 22.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.82 |
应付赎回款 | 19.97 | 5,081.68 | 1,805.21 | 1,630.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 23.65 | 19.33 | 21.61 | 23.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 161,081.95 | 44,332.57 | 144,196.31 | 140,096.46 |
基金单位总额 | 832,633.57 | 362,375.86 | 581,981.45 | 603,772.95 |
未分配净收益 | 193,104.04 | 115,001.93 | 184,516.34 | 181,421.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,025,737.60 | 477,377.79 | 766,497.79 | 785,194.88 |
负债及持有人权益合计 | 1,186,819.56 | 521,710.36 | 910,694.11 | 925,291.34 |