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华泰保兴尊合债券C(005160)

2024-03-27     1.14270.0525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本182,976.574,501.020.00146,445.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,525.05606.73794.136,034.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,453.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.011.2812.586.44
  清算备付金1,209.881,392.821,148.62222.62
  应收股票清算款0.00222.99993.300.00
  新股申购款72.852.52228.995,114.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,186,819.56521,710.36910,694.11925,291.34
负债
  应付基金管理费526.98260.33392.73349.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费175.6686.78130.91116.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款160,281.3638,855.93141,828.08134,899.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.48
  其他应付款项15.8826.4013.5722.49
  应付利息0.000.000.0047.82
  应付赎回款19.975,081.681,805.211,630.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.6519.3321.6123.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161,081.9544,332.57144,196.31140,096.46
  基金单位总额832,633.57362,375.86581,981.45603,772.95
  未分配净收益193,104.04115,001.93184,516.34181,421.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,025,737.60477,377.79766,497.79785,194.88
  负债及持有人权益合计1,186,819.56521,710.36910,694.11925,291.34