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富国景利纯债债券(005171)

2019-12-11     1.01330.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,041.59324.5258.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,437.563,519.343,584.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.430.430.05
  清算备付金11.900.002.27
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值204,721.98218,670.09230,924.56
负债
  应付基金管理费37.3252.3948.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.4417.4616.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款51,679.8412,579.9531,939.89
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.890.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.113.376.13
  其他应付款项9.977.003.47
  应付利息38.2114.1919.43
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金21.8123.1117.97
  预提费用0.000.000.00
  负债总额52,823.5912,697.4732,052.06
  基金单位总额147,193.79197,196.17197,193.79
  未分配净收益4,704.598,776.451,678.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值151,898.38205,972.62198,872.50
  负债及持有人权益合计204,721.98218,670.09230,924.56