0.0296% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,041.59 | 324.52 | 58.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,437.56 | 3,519.34 | 3,584.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.43 | 0.43 | 0.05 |
| 清算备付金 | 11.90 | 0.00 | 2.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 204,721.98 | 218,670.09 | 230,924.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 37.32 | 52.39 | 48.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.44 | 17.46 | 16.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,679.84 | 12,579.95 | 31,939.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,020.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.11 | 3.37 | 6.13 |
| 其他应付款项 | 9.97 | 7.00 | 3.47 |
| 应付利息 | 38.21 | 14.19 | 19.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.81 | 23.11 | 17.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,823.59 | 12,697.47 | 32,052.06 |
| 基金单位总额 | 147,193.79 | 197,196.17 | 197,193.79 |
| 未分配净收益 | 4,704.59 | 8,776.45 | 1,678.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,898.38 | 205,972.62 | 198,872.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 204,721.98 | 218,670.09 | 230,924.56 |