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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 搜狐基金
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)
2025-01-27
1.08880.1103%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 31.75 | 127.69 | 104.12 | 21.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.77 | 1.46 | 98.48 | 0.68 |
清算备付金 | 1,435.87 | 613.35 | 1,650.71 | 58.52 |
应收股票清算款 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 301.84 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 301,440.87 | 370,575.68 | 309,689.27 | 301,807.61 |
负债 |
应付基金管理费 | 68.60 | 68.96 | 65.95 | 69.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.87 | 22.99 | 21.98 | 23.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 22,123.35 | 98,185.51 | 41,455.91 | 31,166.74 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 302.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.43 | 16.61 | 16.46 | 16.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.82 | 7.62 | 9.70 | 8.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22,249.24 | 98,301.69 | 41,570.01 | 31,586.62 |
基金单位总额 | 262,826.57 | 262,826.55 | 248,976.95 | 252,178.47 |
未分配净收益 | 16,365.07 | 9,447.44 | 19,142.32 | 18,042.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 279,191.64 | 272,273.99 | 268,119.27 | 270,220.99 |
负债及持有人权益合计 | 301,440.87 | 370,575.68 | 309,689.27 | 301,807.61 |