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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2025-01-27     1.08880.1103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.75127.69104.1221.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.771.4698.480.68
  清算备付金1,435.87613.351,650.7158.52
  应收股票清算款60.000.000.00301.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值301,440.87370,575.68309,689.27301,807.61
负债
  应付基金管理费68.6068.9665.9569.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8722.9921.9823.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,123.3598,185.5141,455.9131,166.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.160.000.00302.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.4316.6116.4616.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.827.629.708.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,249.2498,301.6941,570.0131,586.62
  基金单位总额262,826.57262,826.55248,976.95252,178.47
  未分配净收益16,365.079,447.4419,142.3218,042.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值279,191.64272,273.99268,119.27270,220.99
  负债及持有人权益合计301,440.87370,575.68309,689.27301,807.61