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富荣富安债券A(005173)

2019-11-19     1.00540.4797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11.6420.484,611.87
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5.25285.16174.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.810.980.76
  清算备付金1.2991.47179.41
  应收股票清算款0.000.150.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值245.5311,482.9210,638.12
负债
  应付基金管理费0.114.223.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.700.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款20.003,164.482,489.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.00100.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.181.050.31
  其他应付款项3.8512.674.19
  应付利息0.003.632.45
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.021.261.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额24.193,190.822,605.84
  基金单位总额221.588,001.768,001.76
  未分配净收益-0.24290.3330.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值221.348,292.098,032.29
  负债及持有人权益合计245.5311,482.9210,638.12