-0.0807% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-04-26 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,008.50 | 27,909.00 | 32,106.60 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.75 | 93.85 | 282.07 | 80.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,288.29 | 1,522.75 | 99.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.39 | 9.96 | 7.29 | 4.66 |
| 清算备付金 | 7.89 | 155.88 | 88.94 | 42.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,849.35 | 114,638.70 | 125,687.92 | 6,774.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.15 | 45.50 | 49.72 | 3.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.19 | 7.58 | 8.29 | 0.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,042.26 | 25,603.34 | 24,444.34 | 1,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 44.62 | 20.36 | 71.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.72 | 10.91 | 2.94 | 3.61 |
| 其他应付款项 | 22.36 | 16.00 | 6.45 | 2.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.77 | 6.14 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 1.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.96 | 4.59 | 8.68 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,117.71 | 25,734.32 | 24,547.20 | 1,154.14 |
| 基金单位总额 | 87,611.31 | 87,642.39 | 87,692.53 | 4,710.09 |
| 未分配净收益 | -879.67 | 1,261.99 | 13,448.19 | 910.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,731.64 | 88,904.38 | 101,140.72 | 5,620.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,849.35 | 114,638.70 | 125,687.92 | 6,774.75 |