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富荣富安债券A(005173)

2022-12-30     0.9900-0.0807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-04-262021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本28,008.5027,909.0032,106.600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.7593.85282.0780.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,288.291,522.7599.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.399.967.294.66
  清算备付金7.89155.8888.9442.77
  应收股票清算款0.000.0032.690.00
  新股申购款0.000.000.002.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.110.00
  基金资产总值108,849.35114,638.70125,687.926,774.75
负债
  应付基金管理费37.1545.5049.723.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.197.588.290.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,042.2625,603.3424,444.341,070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.6220.3671.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.7210.912.943.61
  其他应付款项22.3616.006.452.40
  应付利息0.001.776.140.13
  应付赎回款0.070.000.261.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.964.598.680.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,117.7125,734.3224,547.201,154.14
  基金单位总额87,611.3187,642.3987,692.534,710.09
  未分配净收益-879.671,261.9913,448.19910.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,731.6488,904.38101,140.725,620.61
  负债及持有人权益合计108,849.35114,638.70125,687.926,774.75