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国寿安保消费新蓝海混合(005175)

2019-11-08     1.12050.7735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,735.541,262.902,617.14
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.4638.5518.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.2811.849.29
  清算备付金32.1544.49630.08
  应收股票清算款74.23656.400.00
  新股申购款1.490.220.82
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值20,634.2218,131.3225,692.80
负债
  应付基金管理费24.3023.6534.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.053.945.80
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款132.440.00159.28
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金29.1616.0439.29
  其他应付款项8.8811.006.31
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.0615.6058.35
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额201.9070.24303.86
  基金单位总额21,150.6624,322.7826,460.80
  未分配净收益-718.34-6,261.70-1,071.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,432.3218,061.0825,388.94
  负债及持有人权益合计20,634.2218,131.3225,692.80