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富国精准医疗灵活配置混合(005176)

2020-03-27     2.1322-0.2993%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,560.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款40,007.2026,402.1754,326.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8.1426.7911.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金97.82107.6988.20
  清算备付金447.41333.091,300.79
  应收股票清算款2,060.440.00282.22
  新股申购款162.69138.371,742.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值209,060.25176,814.65288,596.54
负债
  应付基金管理费249.08231.10342.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费41.5138.5257.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.341,044.41862.37
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金137.66155.08294.78
  其他应付款项19.4723.6722.12
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,599.45606.855,681.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,048.522,099.627,260.24
  基金单位总额149,911.67166,347.80213,370.61
  未分配净收益56,100.078,367.2367,965.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值206,011.74174,715.03281,336.30
  负债及持有人权益合计209,060.25176,814.65288,596.54