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海富通量化前锋股票C(005188)

2020-02-25     1.27560.0157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.001,580.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款299.17461.60610.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.5211.729.60
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金36.8015.534.45
  清算备付金131.27339.76437.78
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,050.997,483.059,895.39
负债
  应付基金管理费7.059.3013.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.171.552.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款86.02298.66376.37
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.126.6211.31
  其他应付款项7.3025.0015.75
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.001.599.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额104.74342.83428.61
  基金单位总额6,035.298,838.999,634.20
  未分配净收益-89.04-1,698.77-167.42
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,946.257,140.229,466.78
  负债及持有人权益合计6,050.997,483.059,895.39