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工银沪港深精选混合A(005197)

2019-11-13     0.9242-0.9856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款16,319.5912,653.3020,190.11
  应收股利292.4014.75541.43
  利息合计4.422.473.32
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金189.9718.50126.70
  清算备付金683.18697.14185.77
  应收股票清算款5,739.000.00198.85
  新股申购款0.310.0022.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值78,727.0777,780.12100,935.00
负债
  应付基金管理费92.77102.82116.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.4617.1419.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,405.91495.681,275.72
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金42.1354.8093.98
  其他应付款项11.0835.4520.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款126.540.00192.96
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,694.43706.551,719.77
  基金单位总额82,878.2191,888.24103,779.37
  未分配净收益-5,845.57-14,814.68-4,564.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值77,032.6477,073.5799,215.23
  负债及持有人权益合计78,727.0777,780.12100,935.00