行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2019-11-21     1.03260.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本21,000.05118,200.230.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款105.13529.31449.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计13,823.8813,782.845,861.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金31.359.0317.66
  清算备付金4,693.821,287.35849.01
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值869,310.65862,475.38578,034.85
负债
  应付基金管理费153.80146.57116.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费51.2748.8638.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款250,012.65249,189.3664,571.72
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.05
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.658.625.68
  其他应付款项10.8620.009.92
  应付利息162.83209.9034.44
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金39.6736.1518.04
  预提费用0.000.000.00
  负债总额250,440.73249,659.4664,807.43
  基金单位总额590,077.24590,077.24493,552.24
  未分配净收益28,792.6822,738.6819,675.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值618,869.92612,815.92513,227.43
  负债及持有人权益合计869,310.65862,475.38578,034.85