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长盛货币B(005230)

2019-11-15     0.65120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本180,990.1145,064.12154,613.7533,951.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款417,962.44697,231.44355,867.29289,960.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,383.108,665.943,434.013,989.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款37.951,558.2132,206.638,738.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值670,396.04922,095.39697,685.811,063,620.37
负债
  应付基金管理费104.51209.6688.72126.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.8469.8929.5742.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,899.9740,419.9155,849.8830,057.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2325.749.6314.91
  其他应付款项12.1039.51268.47276.32
  应付利息2.6435.1310.218.60
  应付赎回款0.880.841.541.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金118.92121.77120.82117.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,205.1240,950.1156,404.9430,722.97
  基金单位总额649,190.92881,145.28641,280.861,032,897.40
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值649,190.92881,145.28641,280.861,032,897.40
  负债及持有人权益合计670,396.04922,095.39697,685.811,063,620.37