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银华医疗健康量化股票发起式C(005238)

2020-02-27     1.26781.1569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款241.64232.25184.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.050.060.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.620.960.73
  清算备付金10.437.8125.69
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.232.196.80
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,582.462,296.513,212.88
负债
  应付基金管理费2.032.022.72
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.200.200.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.065.469.37
  其他应付款项3.5614.507.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款7.494.899.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额19.5427.2729.60
  基金单位总额2,542.412,904.402,955.29
  未分配净收益20.51-635.16227.99
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,562.922,269.243,183.28
  负债及持有人权益合计2,582.462,296.513,212.88