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融通中国概念债券(QDII)A(005243)

2024-03-26     1.1516-0.0260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.44669.901,347.02982.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00143.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.23118.920.310.19
  清算备付金62.35255.75205.44455.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.362.861.060.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,243.966,530.349,917.2111,318.01
负债
  应付基金管理费4.265.558.179.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.392.042.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.7016.007.9316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.307.37506.771.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.512.761.871.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.8433.06526.7931.02
  基金单位总额4,564.545,785.698,877.9310,242.21
  未分配净收益639.58711.59512.481,044.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,204.126,497.289,390.4111,286.99
  负债及持有人权益合计5,243.966,530.349,917.2111,318.01