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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2020-03-31     1.26600.6840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,315.4934,930.9018,795.8239,039.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.627.814.6838.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.8151.8160.70105.93
  清算备付金168.1424.30230.86354.08
  应收股票清算款388.700.00323.260.00
  新股申购款45.5910.189.6563.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,368.55225,786.81197,174.04250,944.28
负债
  应付基金管理费168.49242.63256.02321.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.4732.3534.1442.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款175.4022,348.212,525.011.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.3682.9896.57202.01
  其他应付款项22.1317.6621.2325.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,497.11162.17162.641,752.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,000.2622,892.383,102.632,355.55
  基金单位总额110,229.66220,160.51262,131.14284,037.23
  未分配净收益13,138.63-17,266.08-68,059.73-35,448.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,368.29202,894.43194,071.41248,588.72
  负债及持有人权益合计126,368.55225,786.81197,174.04250,944.28