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国泰可转债债券(005246)

2019-12-09     1.09010.0734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款160.27311.14262.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计7.4124.3118.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.061.782.54
  清算备付金19.8011.7011.93
  应收股票清算款0.000.5288.41
  新股申购款2.310.902.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,885.9710,550.0211,373.23
负债
  应付基金管理费2.605.596.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.741.601.80
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款300.001,354.601,160.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0049.99
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.941.792.87
  其他应付款项12.2515.6018.15
  应付利息0.071.841.34
  应付赎回款12.863.310.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.040.110.08
  预提费用0.000.000.00
  负债总额331.501,384.431,241.33
  基金单位总额3,599.4210,236.8610,903.68
  未分配净收益-44.95-1,071.27-771.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,554.489,165.5910,131.91
  负债及持有人权益合计3,885.9710,550.0211,373.23