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银华估值优势混合(005250)

2019-12-06     1.05930.8569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,410.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款15,434.609,681.5840,346.62
  应收股利3.020.21757.15
  利息合计111.652.817.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金59.2948.45139.37
  清算备付金180.72510.2321.67
  应收股票清算款1,878.852,207.360.00
  新股申购款7.540.0039.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值180,360.04149,291.11230,271.35
负债
  应付基金管理费213.65196.57274.05
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费35.6132.7645.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0118,886.05
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金193.97195.60174.08
  其他应付款项10.8619.0011.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款363.130.00453.45
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额817.22443.9419,844.42
  基金单位总额183,779.20212,982.10227,000.90
  未分配净收益-4,236.38-64,134.93-16,573.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值179,542.82148,847.17210,426.93
  负债及持有人权益合计180,360.04149,291.11230,271.35