0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 913,168.17 | 1,525,203.10 | 846,522.62 | 2,138,920.82 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,486,918.83 | 2,901,888.86 | 2,197,347.84 | 680,778.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.30 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 20,541.20 | 14,333.14 | 32,522.60 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 46.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,480.69 | 2,501.79 | 3,865.36 | 1,056.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
| 基金资产总值 | 5,886,263.14 | 8,156,142.37 | 5,954,614.23 | 7,454,464.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,075.65 | 1,284.55 | 1,066.87 | 1,182.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 244.47 | 291.94 | 242.47 | 268.77 |
| 应付收益 | 928.17 | 441.29 | 768.28 | 420.84 |
| 卖出回购债券款 | 899,804.50 | 712,187.70 | 540,596.03 | 625,105.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199,951.30 | 149,923.07 | 0.00 | 99,969.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.27 | 55.78 | 76.06 | 69.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.75 | 57.02 | 7.92 | 3,021.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 79.17 | 120.62 | 143.90 | 80.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,102,238.96 | 864,462.36 | 542,985.57 | 730,213.33 |
| 基金单位总额 | 4,784,024.18 | 7,291,680.02 | 5,411,628.66 | 6,724,250.76 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,784,024.18 | 7,291,680.02 | 5,411,628.66 | 6,724,250.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,886,263.14 | 8,156,142.37 | 5,954,614.23 | 7,454,464.09 |