1.3500% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.20 | 74.20 | 75.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.47 | 1.15 | 0.50 |
| 清算备付金 | 3.08 | 24.88 | 4.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 200.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,124.28 | 958.53 | 1,117.60 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.85 | 0.82 | 0.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 32.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.52 | 4.66 | 2.53 |
| 其他应付款项 | 3.29 | 14.50 | 7.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.43 | 0.15 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.08 | 20.28 | 10.84 |
| 基金单位总额 | 1,278.40 | 1,306.12 | 1,300.31 |
| 未分配净收益 | -193.20 | -367.86 | -193.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,085.20 | 938.25 | 1,106.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,124.28 | 958.53 | 1,117.60 |