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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 搜狐基金
银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)
2025-05-28
1.4733
0.0407%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 251.26 | 244.06 | 213.95 | 216.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 1.29 |
清算备付金 | 0.12 | 17.01 | 11.55 | 24.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
新股申购款 | 0.94 | 0.12 | 1,100.62 | 0.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,756.84 | 2,458.56 | 3,727.91 | 3,256.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.42 | 1.24 | 1.38 | 1.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.58 | 4.15 | 6.83 | 9.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.12 | 0.62 | 0.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4.40 | 5.85 | 9.25 | 11.58 |
基金单位总额 | 1,836.40 | 1,859.36 | 2,739.25 | 2,138.98 |
未分配净收益 | 916.04 | 593.35 | 979.41 | 1,105.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,752.44 | 2,452.71 | 3,718.66 | 3,244.73 |
负债及持有人权益合计 | 2,756.84 | 2,458.56 | 3,727.91 | 3,256.31 |