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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)

2025-05-28     1.47330.0407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.26244.06213.95216.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.270.211.29
  清算备付金0.1217.0111.5524.08
  应收股票清算款0.000.000.005.78
  新股申购款0.940.121,100.620.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.070.010.000.00
  基金资产总值2,756.842,458.563,727.913,256.31
负债
  应付基金管理费1.421.241.381.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.310.340.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.584.156.839.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.120.620.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.405.859.2511.58
  基金单位总额1,836.401,859.362,739.252,138.98
  未分配净收益916.04593.35979.411,105.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,752.442,452.713,718.663,244.73
  负债及持有人权益合计2,756.842,458.563,727.913,256.31