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鹏华优势企业股票(005268)

2019-11-19     1.28291.4792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,880.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,546.122,878.112,836.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.030.37-0.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.116.8826.78
  清算备付金32.26266.69500.96
  应收股票清算款0.00405.59380.07
  新股申购款93.120.210.49
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值54,677.2338,826.7656,062.39
负债
  应付基金管理费61.5150.5068.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.258.4211.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,841.100.00130.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金27.9133.5914.15
  其他应付款项32.1638.9420.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款201.8975.4641.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,174.83206.91286.48
  基金单位总额51,169.2452,125.3557,103.96
  未分配净收益1,333.17-13,505.50-1,328.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值52,502.4038,619.8555,775.91
  负债及持有人权益合计54,677.2338,826.7656,062.39