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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2019-12-05     0.89230.8135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.001,500.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,801.101,871.072,138.77
  应收股利98.882.7095.23
  利息合计0.440.080.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.001.07
  清算备付金122.2576.82246.22
  应收股票清算款0.271.97501.23
  新股申购款0.050.000.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,948.9111,351.2115,581.38
负债
  应付基金管理费12.0414.7018.72
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.012.453.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,193.85
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.057.4311.36
  其他应付款项18.2336.6018.36
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款42.410.0056.07
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额80.7361.181,301.48
  基金单位总额10,840.0213,133.2714,370.40
  未分配净收益-971.85-1,843.25-90.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,868.1711,290.0314,279.90
  负债及持有人权益合计9,948.9111,351.2115,581.38