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中银景福回报混合(005274)

2019-11-19     1.07420.2613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.003,300.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款637.66307.70795.30
  应收股利0.000.000.00
  利息合计263.811,253.25412.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.4446.8610.91
  清算备付金515.74965.07817.31
  应收股票清算款0.0084.222,110.27
  新股申购款1.110.112.18
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值29,127.8765,771.0489,899.52
负债
  应付基金管理费16.9438.3561.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.249.5915.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,400.0012,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,458.77
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金17.1293.6168.62
  其他应付款项13.237.0410.13
  应付利息1.59-3.16-0.25
  应付赎回款289.1491.29103.62
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.144.731.99
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,744.4013,141.441,719.23
  基金单位总额21,898.8251,692.3287,993.37
  未分配净收益1,484.66937.27186.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,383.4752,629.5988,180.29
  负债及持有人权益合计29,127.8765,771.0489,899.52