行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银景福回报混合A(005274)

2024-03-18     1.34390.4259%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,239.252,299.330.0011,750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款566.78378.751,212.51973.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00831.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5934.1118.4212.98
  清算备付金397.33665.19687.13526.33
  应收股票清算款2.221.350.000.00
  新股申购款0.180.733.31310.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,819.4588,142.82124,231.59122,950.97
负债
  应付基金管理费49.0862.5676.8063.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2715.6419.2015.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007,765.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款109.770.00583.8391.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0053.74
  其他应付款项50.3875.2586.436.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.7012.3789.03137.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.881.371.060.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额233.09167.208,622.25369.52
  基金单位总额55,639.3466,855.5686,019.8189,154.08
  未分配净收益18,947.0221,120.0629,589.5333,427.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,586.3687,975.62115,609.34122,581.45
  负债及持有人权益合计74,819.4588,142.82124,231.59122,950.97