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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2020-01-20     1.39271.2946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,761.4026,672.1856,506.78
  应收股利0.000.00140.67
  利息合计2.376.0112.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金58.5573.3539.04
  清算备付金266.113,493.964,396.34
  应收股票清算款2.64148.040.00
  新股申购款5.9615.82116.21
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值156,025.32163,913.63229,644.10
负债
  应付基金管理费183.81215.49279.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费30.6335.9246.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008,213.84
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金164.03169.48279.34
  其他应付款项17.2827.399.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款326.41210.18200.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额724.86661.979,033.37
  基金单位总额152,078.18205,691.26224,179.85
  未分配净收益3,222.28-42,439.61-3,569.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值155,300.45163,251.66220,610.73
  负债及持有人权益合计156,025.32163,913.63229,644.10