资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,967.04 | 17,421.04 | 23,007.10 | 40,117.81 |
应收股利 | 198.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 63.08 | 73.71 | 113.80 | 121.95 |
清算备付金 | 1,223.79 | 530.14 | 2,333.78 | 5,005.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,777.99 | 13,644.58 | 1,157.60 |
新股申购款 | 57.02 | 87.99 | 322.87 | 278.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 267,867.19 | 279,280.77 | 370,081.21 | 562,969.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 322.49 | 361.56 | 425.03 | 713.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 53.75 | 60.26 | 70.84 | 118.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,245.71 | 0.00 | 13,368.66 | 657.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.51 |
其他应付款项 | 310.18 | 260.01 | 254.42 | 10.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 104.79 | 425.21 | 412.47 | 566.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,090.97 | 1,167.97 | 14,601.39 | 2,727.93 |
基金单位总额 | 186,961.51 | 190,432.85 | 200,623.10 | 259,703.99 |
未分配净收益 | 77,814.71 | 87,679.96 | 154,856.72 | 300,537.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 264,776.22 | 278,112.81 | 355,479.83 | 560,241.26 |
负债及持有人权益合计 | 267,867.19 | 279,280.77 | 370,081.21 | 562,969.19 |