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海富通融丰定开债券(005277)

2024-03-28     1.0300-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.63536.32132.19113.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,022.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.000.966.27
  清算备付金0.000.007.900.00
  应收股票清算款0.000.000.000.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,770.18205,095.36266,909.51206,997.05
负债
  应付基金管理费50.7752.0850.0452.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9217.3616.6817.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,549.460.0063,615.830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.04
  其他应付款项13.0621.2122.6918.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,630.2290.6563,705.2592.20
  基金单位总额198,095.90198,095.91198,095.91198,098.26
  未分配净收益6,044.056,908.805,108.348,806.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,139.95205,004.71203,204.25206,904.85
  负债及持有人权益合计228,770.18205,095.36266,909.51206,997.05