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海富通融丰定开债券(005277)

2020-01-23     1.03560.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,922.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款93.47861.84138.63
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,811.533,373.421,843.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金5.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值142,513.54127,436.86101,407.54
负债
  应付基金管理费26.1726.4824.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.728.838.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款36,008.3223,039.950.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.371.251.32
  其他应付款项9.8517.006.91
  应付利息10.3512.660.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.871.470.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额36,066.6523,107.6241.54
  基金单位总额100,219.54100,219.54100,219.54
  未分配净收益6,227.344,109.701,146.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值106,446.88104,329.24101,366.00
  负债及持有人权益合计142,513.54127,436.86101,407.54