行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土转型升级混合(005281)

2020-01-23     0.9916-3.2491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.00160.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款407.213,596.86375.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.3320.530.24
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.775.709.07
  清算备付金74.0930.54271.07
  应收股票清算款100.220.00613.20
  新股申购款0.200.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,510.737,350.5811,107.17
负债
  应付基金管理费8.009.5713.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.331.592.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款8.820.003.63
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.8412.5615.00
  其他应付款项24.4929.2013.62
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款12.360.0051.48
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额62.8552.92100.00
  基金单位总额7,963.329,421.0811,975.14
  未分配净收益-1,515.44-2,123.42-967.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,447.897,297.6511,007.17
  负债及持有人权益合计6,510.737,350.5811,107.17