-0.0266% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-02-14 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,040.00 | 0.00 | 2,470.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,041.78 | 1,401.25 | 739.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.96 | 28.33 | 8.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.73 | 9.63 | 12.06 |
| 清算备付金 | 175.05 | 365.14 | 153.27 |
| 应收股票清算款 | 0.15 | 2,002.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,266.66 | 5,224.85 | 17,390.07 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.15 | 4.96 | 14.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.50 | 1.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 647.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.35 | 6.15 | 24.67 |
| 其他应付款项 | 20.75 | 18.50 | 9.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.78 | 0.71 | 0.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31.25 | 30.83 | 698.69 |
| 基金单位总额 | 6,976.98 | 7,012.43 | 18,759.91 |
| 未分配净收益 | -1,741.57 | -1,818.41 | -2,068.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,235.41 | 5,194.02 | 16,691.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,266.66 | 5,224.85 | 17,390.07 |