资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,100.00 | -1.72 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,400.67 | 2,974.08 | 5,577.09 | 1,221.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.56 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 67.99 | 63.95 | 63.73 | 73.67 |
清算备付金 | 1,390.31 | 1,919.38 | 3,640.63 | 4,452.45 |
应收股票清算款 | 0.00 | 5,793.43 | 0.00 | 564.69 |
新股申购款 | 6.46 | 6.35 | 63.62 | 56.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 100,617.65 | 122,127.38 | 159,118.52 | 151,483.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 56.00 | 74.12 | 65.89 | 67.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.00 | 21.18 | 18.83 | 19.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 240.00 | 39,000.00 | 34,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8,338.92 | 247.14 | 3,847.46 | 336.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.06 |
其他应付款项 | 201.39 | 251.07 | 326.25 | 19.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.05 |
应付赎回款 | 119.77 | 5,318.40 | 324.01 | 628.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.09 | 0.94 | 1.01 | 0.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,743.71 | 6,171.39 | 43,598.65 | 36,019.12 |
基金单位总额 | 60,941.62 | 77,169.77 | 72,005.53 | 70,187.36 |
未分配净收益 | 30,932.32 | 38,786.22 | 43,514.34 | 45,276.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 91,873.94 | 115,955.98 | 115,519.87 | 115,464.24 |
负债及持有人权益合计 | 100,617.65 | 122,127.38 | 159,118.52 | 151,483.36 |