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华商可转债债券C(005284)

2024-03-28     1.50280.3941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,100.00-1.720.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,400.672,974.085,577.091,221.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00266.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.9963.9563.7373.67
  清算备付金1,390.311,919.383,640.634,452.45
  应收股票清算款0.005,793.430.00564.69
  新股申购款6.466.3563.6256.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,617.65122,127.38159,118.52151,483.36
负债
  应付基金管理费56.0074.1265.8967.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0021.1818.8319.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00240.0039,000.0034,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,338.92247.143,847.46336.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00343.06
  其他应付款项201.39251.07326.2519.66
  应付利息0.000.000.00-15.05
  应付赎回款119.775,318.40324.01628.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.941.010.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,743.716,171.3943,598.6536,019.12
  基金单位总额60,941.6277,169.7772,005.5370,187.36
  未分配净收益30,932.3238,786.2243,514.3445,276.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,873.94115,955.98115,519.87115,464.24
  负债及持有人权益合计100,617.65122,127.38159,118.52151,483.36