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海富通创业板增强C(005287)

2020-01-23     1.1987-3.4630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00440.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款41.3532.45263.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.923.943.77
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.581.230.79
  清算备付金3.292.9525.98
  应收股票清算款0.003.380.00
  新股申购款2.482.221.37
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,242.162,093.212,797.94
负债
  应付基金管理费2.092.132.79
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.350.360.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2.140.00151.93
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.360.953.73
  其他应付款项7.9324.0015.59
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.981.643.52
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15.0329.27178.29
  基金单位总额2,355.062,638.372,640.56
  未分配净收益-127.93-574.43-20.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,227.132,063.942,619.64
  负债及持有人权益合计2,242.162,093.212,797.94