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南华丰淳混合C(005297)

2019-11-19     0.97001.4644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款138.9789.1922.56
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.070.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.168.884.16
  清算备付金14.641.0641.74
  应收股票清算款33.920.0011.02
  新股申购款0.000.000.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,186.89587.49574.47
负债
  应付基金管理费3.150.601.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.530.100.25
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.52
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.893.137.95
  其他应付款项3.0515.007.52
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款56.240.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额69.5218.9620.18
  基金单位总额2,354.22802.78605.14
  未分配净收益-236.85-234.25-50.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,117.37568.54554.29
  负债及持有人权益合计2,186.89587.49574.47