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前海开源弘泽债券C(005302)

2025-01-27     1.12380.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00950.210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.32272.47163.92183.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.000.350.29
  清算备付金17.9414.3814.2514.12
  应收股票清算款101.810.000.000.00
  新股申购款0.060.030.980.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,873.5046,264.38121,854.78135,299.31
负债
  应付基金管理费3.1421.6452.0157.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.523.618.679.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,403.2920,136.8827,393.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.8830.6220.6222.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.130.000.660.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.191.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.719,459.4320,219.3227,484.96
  基金单位总额2,504.7230,467.0974,150.3771,798.38
  未分配净收益244.086,337.8627,485.0936,015.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,748.8036,804.95101,635.46107,814.35
  负债及持有人权益合计2,873.5046,264.38121,854.78135,299.31