行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实医药健康股票C(005304)

2024-03-18     1.39651.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款608.952,098.3312,790.175,465.50
  应收股利6.660.000.000.00
  利息合计0.000.000.00114.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2336.7025.0343.09
  清算备付金129.84879.1083.97133.71
  应收股票清算款596.491,471.150.000.00
  新股申购款141.76124.15981.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143,031.03172,034.84163,421.28158,340.74
负债
  应付基金管理费182.79214.81178.47194.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.4635.8029.7432.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款473.440.00458.96788.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0072.75
  其他应付款项97.45133.8178.0321.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款143.651,391.24681.130.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额951.691,803.381,445.981,126.45
  基金单位总额92,473.8896,030.0478,944.9872,651.74
  未分配净收益49,605.4674,201.4283,030.3184,562.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,079.34170,231.46161,975.29157,214.28
  负债及持有人权益合计143,031.03172,034.84163,421.28158,340.74