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嘉实医药健康股票C(005304)

2020-01-22     1.35120.0667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款17,759.1727,344.3724,238.38
  应收股利34.260.00135.02
  利息合计92.336.084.76
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金28.6043.1094.97
  清算备付金37.9950.9254.70
  应收股票清算款183.290.000.00
  新股申购款28.060.00379.48
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值171,999.55141,232.44217,443.74
负债
  应付基金管理费201.75187.64268.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.6231.2744.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00833.761,010.06
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金21.7539.26156.67
  其他应付款项12.0241.0020.91
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,687.610.001,078.23
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,963.471,139.552,587.60
  基金单位总额165,200.69179,921.42199,519.27
  未分配净收益4,835.40-39,828.5315,336.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值170,036.09140,092.89214,856.14
  负债及持有人权益合计171,999.55141,232.44217,443.74