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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2019-11-19     1.07331.3312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,417.691,213.241,328.42
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.340.260.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.122.166.01
  清算备付金38.1742.6245.07
  应收股票清算款0.004.010.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,100.5113,249.1215,500.02
负债
  应付基金管理费10.219.2610.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.281.161.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.620.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金30.1015.5620.97
  其他应付款项9.6833.0015.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额52.8958.9948.03
  基金单位总额16,065.5716,161.4416,260.40
  未分配净收益-17.95-2,971.31-808.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值16,047.6213,190.1315,451.99
  负债及持有人权益合计16,100.5113,249.1215,500.02