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添富民安增益定开混合A(005329)

2019-12-06     1.08870.4799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款21.6666.82180.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计960.701,101.061,014.57
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.043.864.80
  清算备付金1,552.031,255.67226.12
  应收股票清算款3,014.721,094.870.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值83,790.0175,284.1465,043.91
负债
  应付基金管理费42.1338.8337.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.368.638.25
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款26,279.9723,120.0014,400.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.231,105.15111.80
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.970.594.33
  其他应付款项28.4833.0016.71
  应付利息18.8416.11-3.93
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.557.613.54
  预提费用0.000.000.00
  负债总额26,392.2524,334.4814,582.18
  基金单位总额54,480.7549,691.8849,691.88
  未分配净收益2,917.011,257.78769.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值57,397.7650,949.6750,461.73
  负债及持有人权益合计83,790.0175,284.1465,043.91